A Comprehensive Guide to OTC Flow in SAP

Calendar 11 novembre 2011
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Téléchargez le guide complet : Document complet sur le flux OTC

La gestion d’un processus Order-to-Cash (OTC) peut s’avérer complexe, mais elle constitue un élément essentiel de toute opération commerciale. Dans le monde d’SAP, comprendre comment gérer efficacement ce flux peut considérablement améliorer vos processus métier. Voici un guide étape par étape pour naviguer à travers les étapes de commande de vente, livraison et facturation dans SAP.

1. Création d’une commande de vente#

Détails essentiels :

  • Code société : 4700
  • Type de document de vente : ZOR
  • Zone de vente : 4700/10/10

Étapes :

  1. Au niveau de l’en-tête :

    • Remplir le champ “Vendu à” avec 1000991
    • Remplir le champ “Expédié à” avec 1000991
    • Pour le numéro de bon de commande, vous pouvez entrer « Test »
    • Le mode de paiement doit être saisi comme 0001

  2. Au niveau de l’article :

    • Saisir le code matière : 1000309
    • Saisir la quantité commandée : 1
    • Entrer le code usine : 4702
    • Appuyer sur la touche « Entrée »

  3. Passer à la facturation article :

    • Spécifier les conditions INCOTerms comme CFR (Coût et Frais)
    • Enregistrer vos modifications

2. Gestion de la livraison#

Détails essentiels :

  • Type de document de livraison : ZLF
  • T-Code : VL01N

Étapes :

  1. Saisir le point d’expédition : 4702

  2. Saisir le numéro de document de vente précédemment généré

  3. Remarque : Assurez-vous de définir la date de livraison. (Cette date doit être extraite des lignes d’horaire de la commande de vente.)

  4. Appuyer sur « Entrée », puis :

    • Saisir la quantité de prélèvement et l’emplacement de stockage
    • Cliquer sur « Enregistrer l’émission des marchandises »

3. Gestion de la facturation#

Détails essentiels :

  • Type de document de facturation : F2
  • T-Code : VF01

Étapes :

  1. Saisir le numéro du document de livraison généré précédemment
  2. Cliquer sur « Entrée », puis enregistrer
  3. Pour afficher le document de facturation, accéder à T-Code : VF03
    • Saisir le numéro du document de facturation (il doit être visible à partir des étapes précédentes)
    • Accéder à l’onglet « Document comptable » pour obtenir une vue complète

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter les captures d’écran disponibles ici.