ü  Un cliente puede tener ’n’ número de códigos de empresa

ü  Un código de empresa puede tener ’n’ número de organizaciones de ventas

ü  Una organización de ventas está asignada exactamente a una sociedad

ü  Una organización de ventas está asignada a uno o más centros.

ü  Cada organización de ventas tiene sus propios datos maestros. P.ej. Sus propios datos maestros de Clientes y Materiales, así como registros de condiciones.

ü  Una organización de ventas puede tener ’n’ cantidad de canales de distribución (puede variar los datos maestros relevantes para las ventas, como datos maestros de clientes, datos maestros de ventas, precios y recargos/descuentos para cada organización de ventas/canal de distribución).

ü El área de ventas es una combinación de organización de ventas, canal de distribución y

ü división

ü  El documento de venta, el documento de entrega y los documentos de facturación siempre se asignan a un área de ventas.

ü  Cada proceso de venta siempre abarca un área de venta específica.

ü  Una oficina de ventas se puede asignar a más de un área de ventas.

ü  Los grupos de ventas se asignan a las oficinas de ventas.

ü  Un grupo de ventas está formado por un determinado número de vendedores.

ü  Un vendedor está asignado a una oficina de ventas y a un grupo en el registro maestro de empleados de ventas.

ü  Una organización de ventas puede vender productos de varias plantas.

ü  Una planta se puede asignar a diferentes organizaciones de ventas al mismo tiempo, todas las cuales pueden vender desde la planta.

ü  Una organización de ventas también puede vender productos suministrados por una planta que está asignada a un código de empresa diferente o procesamiento de ventas entre empresas.

ü  Una amplia gama de productos se puede dividir en divisiones.  En el sistema SAP, también puede definir una estructura de ventas específica de la división.

ü  Puede realizar acuerdos específicos para el cliente para cada división.

Se requieren los siguientes elementos organizativos para las transacciones SD:

ü Cliente

ü Empresa

ü Código de empresa

ü Planta

ü Ubicación

ü Ubicación de almacenamiento

ü Organización de ventas

ü Canal de distribución

ü División

ü Área de Ventas

ü Punto de envío

2.1        Cliente

El cliente es una unidad organizativa comercial dentro del sistema R/3, con sus propios datos, registros maestros y conjunto de tablas. Desde la perspectiva empresarial, el cliente forma un grupo empresarial.

2.2        Empresa

ü  Una empresa es una unidad organizativa en Contabilidad que representa una organización empresarial de acuerdo con los requisitos de la legislación comercial de un país en particular.

ü  Almacena datos básicos para cada empresa en la definición de empresa.

ü  Una empresa puede constar de uno o más códigos de empresa.

ü  Todos los códigos de empresa dentro de una empresa deben utilizar el mismo plan de cuentas de transacciones y el mismo desglose del año fiscal.

ü  Las monedas de la sociedad pueden ser diferentes.

ü  Una empresa tiene una moneda local en la que se registran las cifras de sus transacciones.

IMG

Definición

Contabilidad financiera

Definir empresa

Nuevas entradas

Empresa (Ej: 0002, Descripción – Empresa de prueba)

2.3        Código de empresa

ü  La sociedad es la unidad organizativa más pequeña para la que dispone de un departamento de contabilidad independiente.

ü  Los balances y los estados de pérdidas y ganancias requeridos por la ley se crean a nivel de sociedad**.**

El siguiente es el camino para definir un Código de empresa:

IMG

Estructura empresarial

Definición

Contabilidad financiera

Editar, copiar, eliminar, verificar el código de empresa

Haga clic en Editar, Copiar, Eliminar, Verificar código de empresa para ingresar los detalles del nuevo código de empresa.

Pasos para crear una nueva sociedad:

1. Copiar código de empresa
2. Haga clic en o F2
3. Ingrese el código de empresa desde (por ejemplo: US01) y hasta (por ejemplo: 9999).
4. Introduzca la moneda.
5. Guardar.

2.3.1         Variante de año fiscal

ü  El año fiscal es un período que generalmente dura 12 meses, durante el cual la empresa elabora estados financieros y realiza inventarios.

ü  Un año fiscal consta de varios períodos contables y, si es necesario, períodos especiales en los que se pueden contabilizar después de un cierre temporal de fin de año.

ü  Usted define cómo se configura su año fiscal en el Sistema SAP creando una variante de año fiscal a nivel de cliente. A cada sociedad se le asigna una variante de ejercicio.

ü  Varias sociedades pueden utilizar la misma variante de año fiscal. El siguiente es el camino para mantener una variante de año fiscal:

2.3.2        Mantener variante de año fiscal

IMG

****Contabilidad financiera

Configuración global de contabilidad financiera

Año fiscal

Mantener variante de año fiscal

1. Haga clic en Nuevas entradas para crear una nueva variante de año fiscal o utilice la variante existente

(Ej: Z4).

1. Seleccione Z4 y haga clic en los textos de período debajo de la estructura de diálogo.

2.3.3      Asignar código de empresa a la variante de año fiscal

Para cada sociedad, debe especificar qué variante de ejercicio fiscal se utilizará.

IMG

****Contabilidad financiera

Configuración global de contabilidad financiera

Año fiscal

Asignar código de empresa a la variante de año fiscal

Pasos para asignar una sociedad a una variante de ejercicio:

1. Ingrese la variante del año fiscal contra el código de la compañía

1. Guardar

2.3.4        Períodos de publicación

Es posible especificar qué sociedades están abiertas independientemente de una sociedad. De este modo, tantas sociedades como sea necesario pueden utilizar las mismas variantes para sociedades abiertas. Realice las parametrizaciones necesarias para poder gestionar períodos contables idénticos en varias sociedades. La siguiente es la ruta para definir, abrir, cerrar y asignar variantes a períodos contables:

IMG

****Contabilidad financiera

Configuración global de contabilidad financiera

Documento

Períodos de publicación

2.3.5        Definir variantes para períodos contables abiertos

Pasos para definir variantes para períodos contables abiertos:

1. Nuevas entradas
2. Ingrese la variante y el nombre (Ej: 9999 - Variante del año fiscal 9999)
3. Guardar.

2.3.6        Abrir y cerrar períodos de publicación

Pasos para abrir y cerrar períodos contables:

1. Copie los períodos existentes seleccionando los períodos requeridos.

1. Haga clic en el botón para copiar.
2. Cambie el nombre de la variante (Ejemplo: 9999).
3. Guardar.

2.3.7        Asignar variantes al código de empresa

Pasos para asignar variantes a la sociedad:

1. Ingrese la variante junto al código de empresa (por ejemplo: variante 9999 al código de empresa 9999)

1.   Guardar

2.3.8        Definir rangos de números de documentos

Un rango de números es un rango de números que puede asignar a objetos comerciales (o sus subobjetos) del mismo tipo. La siguiente es la ruta para definir un rango de números:

IMG

****Contabilidad financiera

Configuración global de contabilidad financiera

Documento

Rangos de números de documentos

Definir rangos de números de documentos

Compruebe si los rangos de números se transportan a la sociedad 9999

2.3.9        Definir tipos de documentos

Un tipo de documento es una clasificación de documentos que se pueden almacenar utilizando SAP Archive Link.

Por ejemplo, las facturas entrantes pueden ser de los siguientes tipos de documentos:

Factura entrante sin verificación de factura (FIIINVOICE)

Nota de crédito entrante sin verificación de factura (FIICREDIT)

IMG

****Contabilidad financiera

Configuración global de contabilidad financiera

Documento

Encabezado del documento

Definir tipos de documentos

Ej:Tipo de documento: SA

2.3.10     Definir grupos de tolerancia para empleados

Predefina varios límites de importe para sus empleados con los que determine:

ü  la cantidad máxima de documentos que el empleado está autorizado a publicar

ü  el importe máximo que el empleado puede introducir como partida individual en una cuenta de cliente o proveedor

ü  el porcentaje máximo de descuento por pronto pago que el empleado puede otorgar en una línea de pedido

ü  la tolerancia máxima aceptable para las diferencias de pago para el empleado.

Las diferencias de pago se contabilizan automáticamente dentro de ciertos grupos de tolerancia. De esta manera, el sistema puede contabilizar la diferencia corrigiendo el descuento por pronto pago o contabilizándolo en una cuenta de gastos o ingresos separada. A continuación se muestra la ruta para definir grupos de tolerancia para empleados.

IMG

****Contabilidad financiera

Configuración global de contabilidad financiera

Documento

Línea de pedido

Definir grupos de tolerancia para empleados

Pasos para definir el grupo de tolerancia

1     Haga clic en Nuevas entradas.

2     Proporcione el grupo de tolerancia y el código de empresa.

2.3.11     Asignar usuario/grupo de tolerancia

IMG

****Contabilidad financiera

Configuración global de contabilidad financiera

Documento

Línea de pedido

Asignar usuario/grupo de tolerancia

Pasos para asignar usuarios/grupos de tolerancia

1. Contra el usuario ingresa al grupo de tolerancia

Ej: Nombre de usuario – ABUSR01 y Grupo de tolerancia – 9999.

1. Guardar

2.4        Planta

Una planta es un área operativa o sucursal dentro de una empresa.  A continuación se muestra el camino para definir una Planta.

IMG

Estructura empresarial

Definición

logistica general

Definir, copiar, eliminar, verificar planta

Pasos para definir una planta:

1.     Haga clic en Definir, copiar, eliminar, verificar planta

1. Haga clic en Definir planta
2. Nuevas entradas
3. Introduzca los datos de la planta.
4. Guardar

2.4.1         Asignar planta a la sociedad

IMG

Estructura empresarial

tarea

Logística General

Asignar planta a sociedad

Pasos para asignar Planta a Sociedad:

1. Eliminar las asignaciones predeterminadas
2. Seleccione el código de la empresa (por ejemplo: 9999)
3. Haga clic en Asignar
4. comprobar planta
5. Guardar

2.5             Ubicación

Una ubicación permite clasificar una planta según criterios espaciales o situacionales. A continuación se muestra la ruta para definir una ubicación.

IMG

Estructura empresarial

Definición

Logística General

Definir ubicación

Pasos para definir una Ubicación

1. Haga clic en Nuevas entradas
2. Ingrese planta, ubicación, nombre
3. Guardar

2.6             División

Una unidad organizacional basada en la responsabilidad de las ventas o ganancias de materiales o servicios vendibles. Una División es un grupo de productos que se puede definir para un amplio espectro de productos. Puede realizar acuerdos específicos del cliente para cada división, como entregas parciales, precios y condiciones de pago.  Dentro de una división se pueden realizar análisis estadísticos o configurar marketing independiente.  Las divisiones se utilizan en SD pero se definen y mantienen según la siguiente ruta.

IMG

Estructura empresarial

Definición

Logística General

Definir, copiar, eliminar, verificar división

Pasos para definir la División:

1. Haga clic en Definir, copiar, eliminar, verificar división
2. Haga clic en Definir división
3. Nuevas entradas
4. Ingrese los valores para División y Nombre
5. Guardar

2.7             Organización de ventas

La Organización de Ventas es una unidad organizativa en Logística que estructura la empresa de acuerdo con sus necesidades de ventas.  Una organización de ventas es responsable de vender materiales y servicios y de negociar las condiciones de venta. A continuación se muestra el camino para definir una organización de ventas.

IMG

Estructura empresarial

Definición

Ventas y Distribución

Definir, copiar, eliminar, comprobar la organización de ventas

Pasos para definir una Organización de Ventas:

1. Haga clic en Definir organización de ventas
2. Haga clic en Nuevas entradas
3. Ingrese los valores para Organización de ventas, Nombre (por ejemplo: 9999, Organización de ventas 9999)
4. Guardar

2.7.1      Asignar organización de ventas al código de empresa

IMG

****Estructura empresarial

tarea

Ventas y Distribución

Asignar organización de ventas al código de empresa

Pasos para asignar la organización de ventas a la sociedad

1. Seleccione el código de empresa (por ejemplo: 9999)
2. Haga clic en Asignar
3. Consultar organización de ventas
4. Guardar

2.8             Canal de distribución

Un canal a través del cual los materiales o servicios vendibles llegan a los clientes.  Los canales de distribución incluyen venta al por mayor, al por menor y venta directa. Puede asignar un canal de distribución a una o más organizaciones de ventas.

A continuación se muestra la ruta para definir un Canal de Distribución.

IMG

Estructura empresarial

Definición

Ventas y Distribución

Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribución

Pasos para definir un Canal de Distribución

1. Haga clic en Definir canal de distribución
2. Nuevas entradas
3. Ingrese los datos para Canal de distribución y Nombre
4. Guardar

2.8.1         Asignar canal de distribución a la organización de ventas

IMG

****Estructura empresarial

tarea

Ventas y Distribución

Asignar canal de distribución a la organización de ventas

Pasos para asignar el canal de distribución a la organización de ventas:

1. Haga clic en Asignar canal de distribución a la organización de ventas.
2. Seleccionar organización de ventas
3. Haga clic en asignar
4. Consultar canal de distribución
5. Guardar

2.8.2   Asignar división a organización de ventas

IMG

****Estructura empresarial

tarea

Ventas y Distribución

Asignar división a organización de ventas

Pasos para asignar una división a una organización de ventas:

1. Seleccionar organización de ventas (por ejemplo: 9999)
2. Haga clic en asignar
3. comprobar división
4. Guardar

2.8.3      Configurar área de ventas

El Área de Ventas es una combinación de organización de ventas, canal de distribución y división.

A continuación se muestra el camino para configurar el área de ventas.

IMG

Estructura empresarial

tarea

Ventas y Distribución

Configurar área de ventas

Pasos para configurar el área de ventas:

1. Seleccionar organización de ventas
2. Haga clic en Asignar
3. Consultar canal de distribución
4. Seleccionar canal de distribución
5. División de cheques
6. Guardar

2.8.4      Asignar organización de ventas - canal de distribución - planta

IMG

Estructura empresarial

tarea

Ventas y Distribución

Asignar organización de ventas - canal de distribución - planta

Pasos para asignar organización de ventas-canal de distribución-planta:

1. Seleccionar organización de ventas
2. Haga clic en Asignar
3. Verificar planta
4. Guardar

2.9      Definir puntos de envío

El punto de envío es una unidad organizativa de Logística que realiza el procesamiento de envíos.

El punto de envío es la parte de la empresa responsable del tipo de envío, los materiales de envío necesarios y el medio de transporte. Las entregas siempre se inician exactamente desde un punto de envío. A un punto de expedición se le asignan una o más plantas y se puede subdividir en varios puntos de carga.

**Ejemplo:**Los puntos de envío son un depósito de correo de una empresa o una estación de tren de una planta.

Un punto de carga es una entrada voluntaria.  Es simplemente una subdivisión de un punto de envío.  Un punto de carga se ingresa manualmente en los datos del encabezado de la entrega.

A continuación se muestra la ruta para definir el punto de envío.

IMG

Estructura empresarial

Definición

Ejecución Logística

Definir, copiar, eliminar, comprobar el punto de envío

Pasos para definir el punto de envío:

1. Haga clic en Definir punto de envío
2. Haga clic en Nuevas entradas
3. Ingresar Punto de envío, Descripción
4. Guardar

2.9.1          Asignar punto de envío a planta

IMG

Estructura empresarial

tarea

Ejecución Logística

Asignar punto de envío a planta

Pasos para asignar punto de envío a planta:

1. Selecciona la planta
2. Haga clic en Asignar
3. Consultar punto de envío
4. Guardar

2.9.2         Determinación del punto de expedición y del punto de recepción de mercancías:

Asignar punto de envío

IMG

Ejecución Logística

Envío

Funciones básicas de envío

Determinación del punto de envío y del punto de recepción de mercancías.

Asignar puntos de envío

3                    Datos maestros en Ventas y Distribución

Maestro de clientes

Maestro de materiales

Registro de información del material del cliente

Propuestas de artículos

lista de materiales

Registro maestro de clientes

Registro de datos que contiene toda la información necesaria para cualquier contacto con un determinado cliente, en particular para realizar transacciones comerciales.

Esta información incluye, por ejemplo, datos de dirección y datos bancarios.

Los registros maestros de clientes básicos que creamos son

ü  Registro de solicitante

ü  Registro del destinatario del envío

ü  Registro de facturación al destinatario

ü  Registro del pagador

Otros registros maestros de Clientes importantes son los clientes entre empresas, los clientes únicos

La configuración de Datos Maestros del Cliente incluye:

1. grupos de aire acondicionado
2. Rangos de números
3. Asignar rangos de números
4. Determinación del socio

3.1.1   Creación de un grupo de cuentas de clientes

En este paso, usted determina los grupos de cuentas para los clientes. También puede definir grupos de cuentas de referencia para cuentas únicas. Puede usarlos para controlar los campos de la pantalla de cuenta única para que, por ejemplo, ciertos campos se muestren como campos obligatorios o estén ocultos.

Al crear una cuenta de cliente, debe especificar un grupo de cuentas. Puede especificar un grupo de cuentas de referencia en “Control” en la parte “Datos generales” de los datos maestros de una cuenta única. Si no especifica un grupo de cuentas de referencia, entonces, como anteriormente, todos los campos de la pantalla de cuenta única están listos para ser ingresados ​​durante el ingreso de documentos.

Utilice el grupo de cuentas para determinar:

ü  el intervalo para los números de cuenta

ü  si el número es asignado internamente por el sistema o externamente por el usuario (tipo de asignación de número)

ü  si es una cuenta única

ü  qué campos están listos para ser ingresados o deben completarse al crear y modificar registros maestros (estado del campo)

ü Los campos se pueden activar y desactivar utilizando el grupo de cuentas asignado.

El intervalo de números de cuenta y el tipo de asignación de números se determinan mediante los rangos de números.

El grupo Cuenta define qué campos están disponibles en los registros maestros de clientes.

Un comprador necesita 3 vistas

ü  Vista de datos generales

ü  Vista de datos del código de empresa

ü  Vista de datos de ventas

Un destinatario del envío necesita 2 vistas

ü  Vista de datos generales

ü  Vista de datos de ventas

Una parte a la que se factura necesita 3 vistas

ü  Vista de datos generales

ü  Vista de datos del código de empresa

ü  Vista de datos de ventas

Un pagador necesita 2 vistas

ü  Vista de datos generales

ü  Vista de datos del código de empresa

La siguiente es la ruta para crear un grupo de cuentas de clientes:

IMG

Contabilidad financiera

Cuentas por cobrar y cuentas por pagar

Cuentas de clientes

Datos maestros

Preparativos para crear datos maestros de clientes

Definir grupos de cuentas con diseño de pantalla

Pasos para crear un grupo de cuentas de clientes:

1. Haga clic en Nuevas entradas
2. Ingrese el número de grupo de cuentas que comienza con la letra Z (SAP usa el prefijo Z para todas las actualizaciones para garantizar que no sobrescriba las entradas específicas del cliente)
3. Introduzca el nombre

ej. Z100 – Solicitante

1. Establecer el estado del campo de datos generales, datos del código de empresa, datos de ventas

Por ejemplo: Pasos para configurar el estado del campo

1. Seleccione Datos generales en Estado del campo
2. Haga clic en Editar estado del campo
3. Seleccione el campo, por ejemplo: Dirección en 'seleccionar grupo'
4. Haga clic en el botón de la lupa
5. Nombre 1: puede hacer que el 'Nombre1' archivado se suprima o la entrada requerida o

Entrada o pantalla opcional

1. Guardar

Del mismo modo, cree grupos de cuentas para el destinatario del envío, el destinatario de la facturación, el pagador y active o desactive los campos según el requisito.

Z200: destinatario del envío

Z300 – Facturación a parte

Z400 – Pagador

3.1.2         Crear rangos de números para cuentas de clientes

Para hacer esto, especifique lo siguiente en una clave de dos caracteres (clave de intervalo de rango de números)

Un intervalo numérico a partir del cual se seleccionará el número de cuenta para las cuentas de los clientes.

ü  El tipo de asignación de números (asignación de números interna o externa)

ü  Asigne los rangos de números a los grupos de cuentas para los clientes.

El tipo de asignación de números es especialmente importante. Son posibles los siguientes:

ü  Transferir los números de sus clientes/proveedores desde un sistema existente o un presistema (asignación externa: el sistema permite al usuario especificar el número en el rango de números que desea utilizar).

ü  Crear los registros maestros bajo nuevos números asignados por el sistema SAP (asignación interna: el sistema asigna un número al crear los registros maestros).

La siguiente es la ruta para crear rangos de números para cuentas de clientes:

IMG

Contabilidad financiera

Cuentas por cobrar y cuentas por pagar

Cuentas de clientes

Datos maestros

Preparativos para crear datos maestros de clientes

Crear rangos de números para cuentas de clientes

Pasos para crear rangos de números para cuentas de clientes:

1. Haga clic

1. Haga clic

1. Ingrese el rango de números

<

p align=“centre”>

<

p align=“centre”>

1. Guardar

3.1.3         Asignar rangos de números a grupos de cuentas de clientes

Asigne los rangos de números creados en el paso anterior a los grupos de cuentas para clientes. Puede utilizar un rango de números para varios grupos de cuentas. A continuación se muestra la ruta para asignar rangos de números a grupos de cuentas de clientes.

IMG

Contabilidad financiera

Cuentas por cobrar y cuentas por pagar

Cuentas de clientes

Datos maestros

Preparativos para crear datos maestros de clientes

Asignar rangos de números a grupos de cuentas de clientes

Pasos para asignar rangos de números a grupos de cuentas de clientes:

1. Haga clic en Asignar rangos de números a grupos de cuentas de clientes.

1. Ingrese la clave del rango de números contra el grupo y guarde

3.1.4         Determinación del socio

Al crear un registro maestro de cliente, el Sistema SAP propone mantener las funciones de socio permitidas. Según las reglas definidas aquí, los interlocutores se adoptan desde los registros maestros de clientes de los solicitantes en los documentos de ventas y distribución.

Socios como el solicitante, el destinatario de la factura y el pagador son necesarios en la mayor parte del procesamiento de documentos.  La determinación automática de socios se produce en el documento de ventas, el documento de entrega y facturación, las actividades de ventas y el registro maestro de clientes.

Definir procedimientos de incompletitud

En un procedimiento de incompletitud se agrupan los campos cuya integridad debe comprobarse. Si no ha ingresado datos en uno de los campos del documento, el documento está incompleto. Dependiendo del grupo de estado, puede bloquear determinadas actividades posteriores para el documento.

Para cada campo del procedimiento también debe definir si se debe emitir un mensaje de advertencia durante el procesamiento si no se ingresan datos en este campo. Esta función no existe en el procesamiento de entrega. Cuando selecciona el campo de control, no tiene más consecuencias.

El siguiente es el camino para definir los procedimientos de incompletitud:

IMG

Ventas y Distribución

Funciones básicas

Registro de elementos incompletos

Definir procedimientos de incompletitud

Pasos para definir los procedimientos de incompletitud:

1. Seleccione A – Encabezado de ventas
2. Haga clic en Procedimientos
3. Seleccione 11
4. Haga clic en Campos

Definir tipo de orden

Los tipos de documentos de ventas representan las diferentes transacciones comerciales en Ventas y realizan una función de control central para todo el proceso de pedidos de ventas.  La siguiente es la ruta para definir el tipo de documento de ventas:

IMG

Ventas y Distribución

Ventas

Documentos de ventas

Encabezado del documento de ventas

Definir tipos de documentos de ventas

Pasos para definir el tipo de documento de ventas:

1. Haga clic en Nuevas entradas (o) copie la norma existente. tipo de orden (por ejemplo: seleccione OR -tipo de orden estándar, haga clic en copiar como icono, asigne un nombre al tipo de orden, por ejemplo: ZOR)
2. Introduce los datos
3. Guardar

Definir categoría de artículo

Las categorías de artículos contenidas en el Sistema SAP R/3 estándar junto con las clases de documentos de ventas representan las transacciones comerciales habituales.

Tiene las siguientes opciones para definir sus propias categorías de artículos:

• Copie una categoría de artículo existente y cámbiela según sus requisitos.
• Crea una nueva categoría de artículo.

La siguiente es la ruta para definir la categoría de artículo:

IMG

Ventas y Distribución

Ventas

documento de ventas

Documento de ventas Artículo                                                                                                                    Definir categorías de artículos

Pasos para definir categorías de artículos:

1. Haga clic en Nuevas entradas
2. Introduce los datos
3. Guardar